| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AN Terrains | 72 109.00 | 42 570.00 | 29 538.00 | 72 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 285.00 | 21 645.00 | 9 640.00 | 31 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 041.00 | 130 080.00 | 96 962.00 | 227 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 999.00 | 224 664.00 | 161 335.00 | 385 999.00 |
BT Marchandises | 2 243 374.00 | 19 368.00 | 2 224 006.00 | 2 243 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 015.00 | | 487 015.00 | 487 015.00 |
BZ Autres créances | 328 053.00 | | 328 053.00 | 328 053.00 |
CF Disponibilités | 3 052 364.00 | | 3 052 364.00 | 3 052 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 500.00 | 19 368.00 | 6 141 132.00 | 6 160 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 499.00 | 244 032.00 | 6 302 467.00 | 6 546 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 404 954.00 | 309 668.00 | | 404 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 438.00 | 95 285.00 | | 326 438.00 |
DL TOTAL (I) | 773 192.00 | 446 754.00 | | 773 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 552.00 | 1 131 476.00 | | 1 123 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 081.00 | 1 847 212.00 | | 1 698 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 128.00 | 290 366.00 | | 146 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 351.00 | 2 802 393.00 | | 1 751 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 164.00 | 304 632.00 | | 810 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 529 275.00 | 6 377 080.00 | | 5 529 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 467.00 | 6 850 733.00 | | 6 302 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 529 275.00 | 6 377 080.00 | | 5 529 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 967.00 | 616 238.00 | | 619 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 260 546.00 | 52 687.00 | 17 313 233.00 | 17 260 546.00 |
FG Production vendue services | 1 090 610.00 | | 1 090 610.00 | 1 090 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 351 156.00 | 52 687.00 | 18 403 843.00 | 18 351 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 487 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 449 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 239 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 001 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | 3 743.00 | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 423.00 | 5 993.00 | | 52 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 423.00 | 15 993.00 | | 52 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 222.00 | 234.00 | | 39 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 196.00 | 234.00 | | 40 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 228.00 | 15 759.00 | | 12 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 632.00 | 36 436.00 | | 146 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 559 166.00 | 16 957 575.00 | | 18 559 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 232 728.00 | 16 862 290.00 | | 18 232 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 438.00 | 95 285.00 | | 326 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 462.00 | 4 957.00 | | 3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 491.00 | | 47 891.00 | 348 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 384.00 | 385 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 314.00 | 330 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 857.00 | | 47 891.00 | 290 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 354.00 | 37 727.00 | 9 410.00 | 196 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 690.00 | 1 096.00 | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 579.00 | 37 037.00 | 8 314.00 | 165 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 19 368.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 19 368.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 900.00 | 19 368.00 | 76 900.00 | 76 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 368.00 | 76 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 351.00 | 1 751 351.00 | | 1 751 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UX Autres créances clients | 487 015.00 | | | 487 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 452.00 | 621 452.00 | | 621 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 100.00 | 502 100.00 | | 502 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 081.00 | 1 698 081.00 | | 1 698 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VP Divers | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 120.00 | | | 243 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 957.00 | 889 957.00 | | 889 957.00 |
VW T.V.A. | 659 894.00 | 659 894.00 | | 659 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 148.00 | 5 383 148.00 | | 5 383 148.00 |