| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
AN Terrains | 72 109.00 | 52 093.00 | 20 015.00 | 72 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 153.00 | 25 118.00 | 11 035.00 | 36 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 594.00 | 168 111.00 | 145 483.00 | 313 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 520.00 | 265 792.00 | 201 728.00 | 467 520.00 |
BT Marchandises | 4 526 021.00 | 31 071.00 | 4 494 950.00 | 4 526 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 611.00 | | 297 611.00 | 297 611.00 |
BZ Autres créances | 519 304.00 | | 519 304.00 | 519 304.00 |
CF Disponibilités | 1 224 172.00 | | 1 224 172.00 | 1 224 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 078.00 | | 145 078.00 | 145 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 426.00 | 31 071.00 | 6 681 355.00 | 6 712 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 945.00 | 296 863.00 | 6 883 082.00 | 7 179 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 063 613.00 | 731 374.00 | | 1 063 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 745.00 | 332 238.00 | | 145 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 158.00 | 1 105 413.00 | | 1 251 158.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 26 941.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 26 941.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 880.00 | 1 385 442.00 | | 1 594 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 537.00 | 1 472 795.00 | | 1 150 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 550.00 | 279 637.00 | | 280 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 375.00 | 2 076 192.00 | | 1 821 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 583.00 | 426 420.00 | | 775 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 925.00 | 5 640 487.00 | | 5 622 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 082.00 | 6 772 840.00 | | 6 883 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 622 925.00 | 5 640 487.00 | | 5 622 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512 853.00 | 1 183 462.00 | | 1 512 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 887 587.00 | | 18 887 587.00 | 18 887 587.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 263 582.00 | | 1 263 582.00 | 1 263 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 151 170.00 | | 20 151 170.00 | 20 151 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 313 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 882 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 084 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 787.00 | 13 761.00 | | 57 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 13 503.00 | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | 13 503.00 | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 071.00 | 6 606.00 | | 36 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 171.00 | 6 606.00 | | 36 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 462.00 | 6 896.00 | | -31 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 393.00 | 156 599.00 | | 55 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 354 544.00 | 18 562 802.00 | | 20 354 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 208 799.00 | 18 230 564.00 | | 20 208 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 745.00 | 332 238.00 | | 145 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | 3 441.00 | | 3 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 002.00 | | 44 045.00 | 439 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 528.00 | 467 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 528.00 | 421 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 338.00 | | 44 045.00 | 393 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199.00 | 41 128.00 | 15 528.00 | 240 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 730.00 | 41 128.00 | 15 528.00 | 219 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 941.00 | 9 000.00 | 26 941.00 | 26 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 611.00 | 31 071.00 | 74 611.00 | 74 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 611.00 | 31 071.00 | 74 611.00 | 74 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 552.00 | 40 071.00 | 101 552.00 | 101 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 071.00 | 101 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 375.00 | 1 821 375.00 | | 1 821 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UX Autres créances clients | 297 611.00 | 297 611.00 | | 297 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515 550.00 | 1 515 550.00 | | 1 515 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 537.00 | 1 150 537.00 | | 1 150 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
VP Divers | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 767.00 | 397 767.00 | | 397 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 189.00 | 987 189.00 | | 987 189.00 |
VW T.V.A. | 552 982.00 | 552 982.00 | | 552 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 375.00 | 5 342 375.00 | | 5 342 375.00 |