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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
AN Terrains | 72 109.00 | 47 344.00 | 24 764.00 | 72 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 806.00 | 21 426.00 | 9 380.00 | 30 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 417.00 | 150 724.00 | 126 693.00 | 277 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 996.00 | 239 964.00 | 186 032.00 | 425 996.00 |
BT Marchandises | 3 815 311.00 | 74 611.00 | 3 740 700.00 | 3 815 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 038.00 | | 372 038.00 | 372 038.00 |
BZ Autres créances | 423 211.00 | | 423 211.00 | 423 211.00 |
CF Disponibilités | 1 908 381.00 | | 1 908 381.00 | 1 908 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 472.00 | | 129 472.00 | 129 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 419.00 | 74 611.00 | 6 586 808.00 | 6 661 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 415.00 | 314 575.00 | 6 772 840.00 | 7 087 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 731 374.00 | 404 954.00 | | 731 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 238.00 | 326 438.00 | | 332 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 413.00 | 773 192.00 | | 1 105 413.00 |
DP Provisions pour risques | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 442.00 | 1 123 552.00 | | 1 385 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 795.00 | 1 698 081.00 | | 1 472 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 637.00 | 146 128.00 | | 279 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 192.00 | 1 751 351.00 | | 2 076 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 420.00 | 802 947.00 | | 426 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 487.00 | 5 522 059.00 | | 5 640 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 840.00 | 6 295 251.00 | | 6 772 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 487.00 | 5 522 059.00 | | 5 640 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183 462.00 | 619 967.00 | | 1 183 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 249 081.00 | 43 867.00 | 17 292 948.00 | 17 249 081.00 |
FD Production vendue biens | -204.00 | | -204.00 | -204.00 |
FG Production vendue services | 1 176 972.00 | 1 308.00 | 1 178 280.00 | 1 176 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 425 849.00 | 45 175.00 | 18 471 024.00 | 18 425 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 506 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 111 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 030 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 761.00 | 1 029.00 | | 13 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 503.00 | 52 423.00 | | 13 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 503.00 | 52 423.00 | | 13 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 606.00 | 39 222.00 | | 6 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 40 196.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 896.00 | 12 228.00 | | 6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 599.00 | 146 632.00 | | 156 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 562 802.00 | 18 559 184.00 | | 18 562 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230 564.00 | 18 232 746.00 | | 18 230 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 238.00 | 326 438.00 | | 332 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 441.00 | 3 462.00 | | 3 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 999.00 | | 56 427.00 | 385 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 430.00 | 425 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 530.00 | 380 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 435.00 | | 56 427.00 | 330 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 671.00 | 31 730.00 | 16 430.00 | 224 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 302.00 | 31 730.00 | 6 530.00 | 194 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 941.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 368.00 | 74 611.00 | 19 368.00 | 19 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 368.00 | 74 611.00 | 19 368.00 | 19 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 368.00 | 101 552.00 | 19 368.00 | 19 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 552.00 | 19 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 192.00 | 2 076 192.00 | | 2 076 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UX Autres créances clients | 372 038.00 | | | 372 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 442.00 | 1 185 442.00 | | 1 185 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 795.00 | 1 472 795.00 | | 1 472 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 793.00 | | | 322 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 916.00 | 949 916.00 | | 949 916.00 |
VW T.V.A. | 277 085.00 | 277 085.00 | | 277 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 850.00 | 5 360 850.00 | | 5 360 850.00 |