| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 109.00 | 56 842.00 | 15 266.00 | 72 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 350.00 | 21 927.00 | 12 424.00 | 34 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 808.00 | 199 875.00 | 132 933.00 | 332 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 462.00 | 278 644.00 | 185 818.00 | 464 462.00 |
BT Marchandises | 4 354 203.00 | 49 874.00 | 4 304 329.00 | 4 354 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 817.00 | | 436 817.00 | 436 817.00 |
BZ Autres créances | 540 123.00 | | 540 123.00 | 540 123.00 |
CF Disponibilités | 509 594.00 | | 509 594.00 | 509 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 348.00 | 49 874.00 | 5 883 474.00 | 5 933 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 810.00 | 328 518.00 | 6 069 293.00 | 6 397 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 209 358.00 | 1 063 613.00 | | 1 209 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 428.00 | 145 745.00 | | 197 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 585.00 | 1 251 158.00 | | 1 448 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 402.00 | 1 594 880.00 | | 645 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 389.00 | 1 150 537.00 | | 771 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 537.00 | 1 821 375.00 | | 2 350 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 548.00 | 775 583.00 | | 625 548.00 |
EA Autres dettes | 227 832.00 | | | 227 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 707.00 | 5 622 925.00 | | 4 620 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 293.00 | 6 883 082.00 | | 6 069 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620 707.00 | 5 622 925.00 | | 4 620 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 154.00 | 1 512 853.00 | | 607 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 854 947.00 | 38 595.00 | 19 893 542.00 | 19 854 947.00 |
FG Production vendue services | 1 185 012.00 | 938.00 | 1 185 950.00 | 1 185 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 039 959.00 | 39 533.00 | 21 079 492.00 | 21 039 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 158 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 767 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 888 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 888.00 | 57 787.00 | | 37 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 772.00 | 4 709.00 | | 64 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 772.00 | 4 709.00 | | 64 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 378.00 | 36 071.00 | | 58 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 378.00 | 36 171.00 | | 58 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | -31 462.00 | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 743.00 | 55 393.00 | | 73 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 239 267.00 | 20 354 544.00 | | 21 239 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 041 839.00 | 20 208 799.00 | | 21 041 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 428.00 | 145 745.00 | | 197 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 081.00 | 3 643.00 | | 3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 520.00 | | 25 114.00 | 467 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 171.00 | 464 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | 439 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 856.00 | | 25 114.00 | 421 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 792.00 | 41 024.00 | 28 172.00 | 265 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 323.00 | 41 024.00 | 7 703.00 | 245 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 071.00 | 18 803.00 | | 31 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 071.00 | 18 803.00 | | 31 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 071.00 | 18 803.00 | 9 000.00 | 40 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 874.00 | 40 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 537.00 | 2 350 537.00 | | 2 350 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 832.00 | 227 832.00 | | 227 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UX Autres créances clients | 436 817.00 | 436 817.00 | | 436 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 643.00 | 609 643.00 | | 609 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VI Groupe et associés | 771 389.00 | 771 389.00 | | 771 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 789.00 | 429 789.00 | | 429 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 391.00 | 1 094 391.00 | | 1 094 391.00 |
VW T.V.A. | 415 344.00 | 415 344.00 | | 415 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 707.00 | 4 620 707.00 | | 4 620 707.00 |