| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 109.00 | 66 341.00 | 5 768.00 | 72 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 359.00 | 43 043.00 | 75 316.00 | 118 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 602.00 | 268 673.00 | 442 929.00 | 711 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 415.00 | 378 057.00 | 552 357.00 | 930 415.00 |
BT Marchandises | 1 325 624.00 | 10 581.00 | 1 315 043.00 | 1 325 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 443.00 | 5 276.00 | 1 081 167.00 | 1 086 443.00 |
BZ Autres créances | 636 023.00 | | 636 023.00 | 636 023.00 |
CF Disponibilités | 1 800 380.00 | | 1 800 380.00 | 1 800 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 575.00 | | 180 575.00 | 180 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 044.00 | 15 857.00 | 5 013 187.00 | 5 029 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 459.00 | 393 914.00 | 5 565 545.00 | 5 959 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 704 854.00 | 1 406 785.00 | | 1 704 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 626.00 | 298 068.00 | | 482 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 280.00 | 1 746 654.00 | | 2 229 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 863.00 | 471 561.00 | | 377 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 408 706.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 378.00 | 2 291 906.00 | | 1 828 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 703.00 | 479 068.00 | | 554 703.00 |
EA Autres dettes | 572 852.00 | 913 572.00 | | 572 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 265.00 | 4 564 812.00 | | 3 336 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 545.00 | 6 311 466.00 | | 5 565 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 757.00 | 4 564 812.00 | | 3 084 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394 574.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 051 657.00 | | 21 051 657.00 | 21 051 657.00 |
FG Production vendue services | 1 268 923.00 | 1 053.00 | 1 269 976.00 | 1 268 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 320 580.00 | 1 053.00 | 22 321 633.00 | 22 320 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 371 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 447 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 319 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 857.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 730 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 330.00 | 63 107.00 | | 6 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | 82.00 | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 195.00 | 33 335.00 | | 31 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195.00 | 33 335.00 | | 31 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 818.00 | 14 458.00 | | 10 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818.00 | 14 458.00 | | 10 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 377.00 | 18 877.00 | | 20 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 364.00 | 115 960.00 | | 188 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 423 289.00 | 19 328 149.00 | | 22 423 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 940 662.00 | 19 030 080.00 | | 21 940 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 626.00 | 298 068.00 | | 482 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 180.00 | 1 333.00 | | 4 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 297.00 | | 449 118.00 | 481 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 102.00 | | 445 968.00 | 456 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | 3 150.00 | 25 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 093.00 | 70 964.00 | | 307 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 093.00 | 70 964.00 | | 307 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 236.00 | 10 581.00 | 29 236.00 | 29 236.00 |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | 5 276.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 852.00 | 15 857.00 | 36 852.00 | 36 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 852.00 | 15 857.00 | 36 852.00 | 36 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 857.00 | 36 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 378.00 | 1 828 378.00 | | 1 828 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 852.00 | 572 852.00 | | 572 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 443.00 | 1 086 443.00 | | 1 086 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
VC Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 409.00 | 124 901.00 | 118 816.00 | 376 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 877.00 | | | 320 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VP Divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 319.00 | 524 319.00 | | 524 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 235.00 | 1 931 235.00 | | 1 931 235.00 |
VW T.V.A. | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 265.00 | 3 084 757.00 | 118 816.00 | 3 336 265.00 |