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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 109.00 | 61 591.00 | 10 517.00 | 72 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 524.00 | 28 161.00 | 13 363.00 | 41 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 469.00 | 217 341.00 | 125 128.00 | 342 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 297.00 | 307 093.00 | 174 204.00 | 481 297.00 |
BT Marchandises | 4 645 276.00 | 29 236.00 | 4 616 040.00 | 4 645 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 484.00 | 7 616.00 | 312 868.00 | 320 484.00 |
BZ Autres créances | 556 751.00 | | 556 751.00 | 556 751.00 |
CF Disponibilités | 512 444.00 | | 512 444.00 | 512 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 115.00 | 36 852.00 | 6 137 262.00 | 6 174 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 411.00 | 343 945.00 | 6 311 466.00 | 6 655 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 406 785.00 | 1 209 358.00 | | 1 406 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 068.00 | 197 428.00 | | 298 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 654.00 | 1 448 585.00 | | 1 746 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 561.00 | 645 402.00 | | 471 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 706.00 | 771 389.00 | | 408 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 906.00 | 2 350 537.00 | | 2 291 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 068.00 | 625 548.00 | | 479 068.00 |
EA Autres dettes | 913 572.00 | 227 832.00 | | 913 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 812.00 | 4 620 707.00 | | 4 564 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 466.00 | 6 069 293.00 | | 6 311 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 812.00 | 4 620 707.00 | | 4 564 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 574.00 | 607 154.00 | | 394 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 003 256.00 | | 18 003 256.00 | 18 003 256.00 |
FG Production vendue services | 1 150 561.00 | | 1 150 561.00 | 1 150 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 153 818.00 | | 19 153 818.00 | 19 153 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 266 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 418 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 852.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 882 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 107.00 | 37 888.00 | | 63 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 335.00 | 64 772.00 | | 33 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 335.00 | 64 772.00 | | 33 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 458.00 | 58 378.00 | | 14 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 458.00 | 58 378.00 | | 14 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 877.00 | 6 394.00 | | 18 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 960.00 | 73 743.00 | | 115 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 328 149.00 | 21 239 267.00 | | 19 328 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 030 080.00 | 21 041 839.00 | | 19 030 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 068.00 | 197 428.00 | | 298 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 333.00 | 3 081.00 | | 1 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 462.00 | | 25 721.00 | 464 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 481 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 887.00 | 456 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 267.00 | | 25 721.00 | 439 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 651.00 | 37 336.00 | 8 887.00 | 278 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 651.00 | 37 336.00 | 8 887.00 | 278 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 874.00 | 29 236.00 | 49 874.00 | 49 874.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 874.00 | 36 852.00 | 49 874.00 | 49 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 874.00 | 36 852.00 | 49 874.00 | 49 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 852.00 | 49 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 906.00 | 2 291 906.00 | | 2 291 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 572.00 | 913 572.00 | | 913 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UX Autres créances clients | 320 484.00 | 320 484.00 | | 320 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 703.00 | 396 703.00 | | 396 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
VI Groupe et associés | 408 706.00 | 408 706.00 | | 408 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 471.00 | 469 471.00 | | 469 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 590.00 | 1 041 590.00 | | 1 041 590.00 |
VW T.V.A. | 244 988.00 | 244 988.00 | | 244 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 812.00 | 4 564 812.00 | | 4 564 812.00 |