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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 370 950.00 | | 1 370 950.00 | 1 370 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 740.00 | 22 790.00 | 1 370 950.00 | 1 393 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 1 651 938.00 | | 1 651 938.00 | 1 651 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 042.00 | | 1 653 042.00 | 1 653 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 782.00 | 22 790.00 | 3 023 992.00 | 3 046 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 430.00 | 367 430.00 | | 367 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 666.00 | -994 156.00 | | -1 655 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 038.00 | -661 510.00 | | -41 038.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119 273.00 | -1 078 236.00 | | -1 119 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 462.00 | 3 283 283.00 | | 4 112 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 698.00 | | 22 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 412.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 265.00 | 3 314 039.00 | | 4 143 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 992.00 | 2 235 803.00 | | 3 023 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 416.00 | 11 674.00 | | 28 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 453.00 | 673 183.00 | | 69 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 038.00 | -661 510.00 | | -41 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 740.00 | | | 1 393 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 950.00 | | | 1 370 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066 143.00 | 4 066 143.00 | | 4 066 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 938.00 | 1 651 938.00 | | 1 651 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 265.00 | 4 143 265.00 | | 4 143 265.00 |