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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 370 950.00 | 1 370 000.00 | 950.00 | 1 370 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 950.00 | 1 370 000.00 | 950.00 | 1 370 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 511 592.00 | 1 298 368.00 | 213 223.00 | 1 511 592.00 |
CF Disponibilités | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 329.00 | 1 298 368.00 | 227 961.00 | 1 526 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 279.00 | 2 668 368.00 | 228 911.00 | 2 897 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 430.00 | 367 430.00 | | 367 430.00 |
DH Report à nouveau | -4 399 259.00 | -1 696 703.00 | | -4 399 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 624.00 | -2 702 556.00 | | -126 624.00 |
DL TOTAL (I) | -3 948 453.00 | -3 821 829.00 | | -3 948 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 612.00 | 4 175 531.00 | | 4 153 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | 25 042.00 | | 23 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 279.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 177 364.00 | 4 206 598.00 | | 4 177 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 911.00 | 384 769.00 | | 228 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746.00 | 2 014.00 | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 283.00 | 88.00 | | 67 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 537.00 | 1 926.00 | | -61 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746.00 | 2 014.00 | | 5 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 370.00 | 2 704 570.00 | | 132 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 624.00 | -2 702 555.00 | | -126 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 740.00 | | | 1 393 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 790.00 | 1 370 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 591.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 950.00 | | | 1 370 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 612.00 | 4 153 612.00 | | 4 153 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VP Divers | 1 511 592.00 | 1 511 592.00 | | 1 511 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 592.00 | 1 511 592.00 | | 1 511 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 364.00 | 4 177 364.00 | | 4 177 364.00 |