| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 950.00 | 1 370 000.00 | 950.00 | 1 370 950.00 |
BZ Autres créances | 1 649 077.00 | 1 300 053.00 | 349 023.00 | 1 649 077.00 |
CF Disponibilités | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 071.00 | 1 300 053.00 | 360 017.00 | 1 660 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 021.00 | 2 670 053.00 | 360 967.00 | 3 031 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 370 950.00 | 1 370 000.00 | 950.00 | 1 370 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 430.00 | 367 430.00 | | 367 430.00 |
DH Report à nouveau | -4 525 883.00 | -4 399 259.00 | | -4 525 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 850.00 | -126 624.00 | | -60 850.00 |
DL TOTAL (I) | -4 009 304.00 | -3 948 453.00 | | -4 009 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 483.00 | 4 153 612.00 | | 4 346 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 752.00 | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 271.00 | 4 177 364.00 | | 4 370 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 967.00 | 228 911.00 | | 360 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 67 283.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -61 537.00 | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 746.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 850.00 | 132 370.00 | | 60 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 850.00 | -126 624.00 | | -60 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 950.00 | | | 1 370 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 950.00 | | | 1 370 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VI Groupe et associés | 4 346 483.00 | 4 346 483.00 | | 4 346 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 077.00 | 1 649 077.00 | | 1 649 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 077.00 | 1 649 077.00 | | 1 649 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 271.00 | 4 370 271.00 | | 4 370 271.00 |