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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 370 950.00 | 1 370 000.00 | 950.00 | 1 370 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 740.00 | 1 392 790.00 | 950.00 | 1 393 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 1 640 554.00 | 1 261 372.00 | 379 181.00 | 1 640 554.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 191.00 | 1 261 372.00 | 383 819.00 | 1 645 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 931.00 | 2 654 162.00 | 384 769.00 | 3 038 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 430.00 | 367 430.00 | | 367 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 696 703.00 | -1 655 666.00 | | -1 696 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 702 556.00 | -41 038.00 | | -2 702 556.00 |
DL TOTAL (I) | -3 821 829.00 | -1 119 273.00 | | -3 821 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 2 850.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175 531.00 | 4 112 462.00 | | 4 175 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 22 740.00 | | 25 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 417.00 | | 279.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 598.00 | 4 143 265.00 | | 4 206 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 769.00 | 3 023 992.00 | | 384 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 261 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 704 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 256.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | -256.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014.00 | 28 416.00 | | 2 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 570.00 | 69 454.00 | | 2 704 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 702 555.00 | -41 037.00 | | -2 702 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 740.00 | | | 1 393 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 950.00 | | | 1 370 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129 327.00 | 4 129 327.00 | | 4 129 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VP Divers | 1 640 553.00 | | | 1 640 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 553.00 | 1 640 553.00 | | 1 640 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 598.00 | 4 206 598.00 | | 4 206 598.00 |