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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 950.00 | 1 370 000.00 | 950.00 | 1 370 950.00 |
BZ Autres créances | 1 795 495.00 | 1 261 372.00 | 534 123.00 | 1 795 495.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 690.00 | 1 261 372.00 | 534 318.00 | 1 795 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 640.00 | 2 631 372.00 | 535 268.00 | 3 166 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 370 950.00 | 1 370 000.00 | 950.00 | 1 370 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 430.00 | 367 430.00 | | 367 430.00 |
DH Report à nouveau | -4 644 209.00 | -4 586 734.00 | | -4 644 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 331.00 | -57 476.00 | | -27 331.00 |
DL TOTAL (I) | -4 094 110.00 | -4 066 779.00 | | -4 094 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629 236.00 | 4 614 902.00 | | 4 629 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 23 848.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 378.00 | 4 638 892.00 | | 4 629 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 268.00 | 572 113.00 | | 535 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 43 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 2 500.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 692.00 | -2 500.00 | | 66 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 223.00 | 57 475.00 | | 96 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 330.00 | -57 475.00 | | -27 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 950.00 | | | 1 370 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 950.00 | | | 1 370 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 495.00 | | | 1 795 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 629 236.00 | 4 629 236.00 | | 4 629 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 495.00 | 1 795 495.00 | | 1 795 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 378.00 | 4 629 378.00 | | 4 629 378.00 |