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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 950.00 | 1 370 000.00 | 950.00 | 1 370 950.00 |
BZ Autres créances | 1 870 677.00 | 1 302 553.00 | 568 123.00 | 1 870 677.00 |
CF Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 716.00 | 1 302 553.00 | 571 163.00 | 1 873 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 666.00 | 2 672 553.00 | 572 113.00 | 3 244 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 370 950.00 | 1 370 000.00 | 950.00 | 1 370 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 430.00 | 367 430.00 | | 367 430.00 |
DH Report à nouveau | -4 586 734.00 | -4 525 883.00 | | -4 586 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 476.00 | -60 850.00 | | -57 476.00 |
DL TOTAL (I) | -4 066 779.00 | -4 009 304.00 | | -4 066 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614 902.00 | 4 346 483.00 | | 4 614 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 788.00 | | 23 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 892.00 | 4 370 271.00 | | 4 638 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 113.00 | 360 967.00 | | 572 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 1 685.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -1 685.00 | | -2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 475.00 | 60 850.00 | | 57 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 475.00 | -60 850.00 | | -57 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 950.00 | | | 1 370 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 950.00 | | | 1 370 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 614 902.00 | 4 614 902.00 | | 4 614 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 677.00 | 1 870 677.00 | | 1 870 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 677.00 | 1 870 677.00 | | 1 870 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 892.00 | 4 638 892.00 | | 4 638 892.00 |