| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400 083.00 | | 3 400 083.00 | 3 400 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 953 893.00 | | 40 953 893.00 | 40 953 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 1 332 741.00 | | 1 332 741.00 | 1 332 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 726.00 | | 1 924 726.00 | 1 924 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 878 619.00 | | 42 878 619.00 | 42 878 619.00 |
CU Autres participations | 37 553 560.00 | | 37 553 560.00 | 37 553 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920 073.00 | 33 840 145.00 | | 16 920 073.00 |
DH Report à nouveau | -2 461 555.00 | -17 795 481.00 | | -2 461 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551 861.00 | -1 586 146.00 | | 3 551 861.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 613.00 | 1 183 613.00 | | 1 183 613.00 |
DL TOTAL (I) | 19 193 991.00 | 15 642 130.00 | | 19 193 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 657.00 | 225 308.00 | | 131 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 684 628.00 | 25 232 671.00 | | 23 684 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 878 619.00 | 40 874 801.00 | | 42 878 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 890 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 956.00 | | | -363 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 839.00 | 56 390.00 | | 3 973 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 978.00 | 1 642 535.00 | | 421 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551 861.00 | -1 586 146.00 | | 3 551 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183 613.00 | | | 1 183 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 613.00 | | | 1 183 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 327 522.00 | 307 777.00 | 3 019 745.00 | 3 327 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 318.00 | 32 538.00 | 3 959 780.00 | 3 992 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 684 628.00 | 565 793.00 | 23 118 835.00 | 23 684 628.00 |