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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 537 540.00 | | 2 537 540.00 | 2 537 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 293 657.00 | 1.00 | 11 293 656.00 | 11 293 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 4 220 868.00 | 2 537 540.00 | 1 683 328.00 | 4 220 868.00 |
CF Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 745.00 | 2 537 540.00 | 1 758 205.00 | 4 295 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 402.00 | 2 537 541.00 | 13 051 861.00 | 15 589 402.00 |
CU Autres participations | 8 755 866.00 | 1.00 | 8 755 865.00 | 8 755 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920 073.00 | 16 920 073.00 | | 16 920 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
DH Report à nouveau | -521 994.00 | -985 001.00 | | -521 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 335 112.00 | 463 008.00 | | -22 335 112.00 |
DK Provisions réglementées | 276 050.00 | 1 183 613.00 | | 276 050.00 |
DL TOTAL (I) | -5 557 252.00 | 17 685 423.00 | | -5 557 252.00 |
DP Provisions pour risques | 55 534.00 | 1 096 300.00 | | 55 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 534.00 | 1 096 300.00 | | 55 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 706.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327 779.00 | 21 812 694.00 | | 8 327 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 905.00 | 8 732.00 | | 10 214 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 682.00 | 622 012.00 | | 10 682.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 553 579.00 | 22 444 144.00 | | 18 553 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 051 861.00 | 41 225 867.00 | | 13 051 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907 563.00 | | | 907 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 566.00 | | | 907 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 071 142.00 | | | 22 071 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 071 145.00 | | | 22 071 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 163 579.00 | | | -21 163 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 197 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 350.00 | 792 556.00 | | 2 685 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 020 462.00 | 329 549.00 | | 25 020 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 335 112.00 | 463 008.00 | | -22 335 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183 613.00 | | 907 563.00 | 1 183 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 300.00 | 55 534.00 | 1 096 300.00 | 1 096 300.00 |
6T Sur comptes clients | 608 757.00 | 2 537 540.00 | 608 757.00 | 608 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 759.00 | 2 537 540.00 | 608 758.00 | 608 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888 672.00 | 2 593 074.00 | 2 612 621.00 | 2 888 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 327 779.00 | 37 296.00 | 8 290 483.00 | 8 327 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 905.00 | 10 214 905.00 | | 10 214 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537 790.00 | | 2 537 790.00 | 2 537 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279 668.00 | 336 763.00 | 3 942 905.00 | 4 279 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 458.00 | 336 763.00 | 6 480 695.00 | 6 817 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 553 579.00 | 10 263 096.00 | 8 290 483.00 | 18 553 579.00 |