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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 763 109.00 | | 4 763 109.00 | 4 763 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 313 320.00 | 2.00 | 42 313 318.00 | 42 313 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 3 097 415.00 | 634 673.00 | 2 462 742.00 | 3 097 415.00 |
CF Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 598.00 | 634 673.00 | 2 502 926.00 | 3 137 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 450 918.00 | 634 675.00 | 44 816 243.00 | 45 450 918.00 |
CU Autres participations | 37 549 960.00 | 2.00 | 37 549 958.00 | 37 549 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920 073.00 | 16 920 073.00 | | 16 920 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
DH Report à nouveau | -166 132.00 | 1 090 315.00 | | -166 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 454.00 | -1 201 932.00 | | 1 150 454.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 613.00 | 1 183 613.00 | | 1 183 613.00 |
DL TOTAL (I) | 19 142 522.00 | 17 992 068.00 | | 19 142 522.00 |
DP Provisions pour risques | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 1 680.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 545 935.00 | 22 824 009.00 | | 22 545 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 768.00 | 37 030.00 | | 78 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920 274.00 | 4 200.00 | | 2 920 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 545 421.00 | 22 866 919.00 | | 25 545 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 816 243.00 | 40 858 987.00 | | 44 816 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 753 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -3.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 908 018.00 | -283 147.00 | | -3 908 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 905.00 | 60 782.00 | | 61 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 088 550.00 | 1 262 715.00 | | -1 088 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 454.00 | -1 201 932.00 | | 1 150 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183 613.00 | | | 1 183 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 634 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 613.00 | 762 973.00 | | 1 183 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763 359.00 | | 4 763 359.00 | 4 763 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 545 934.00 | 4 799 994.00 | 17 745 940.00 | 22 545 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920 274.00 | 158 995.00 | 2 761 279.00 | 2 920 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131 015.00 | 3 131 015.00 | | 3 131 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894 374.00 | 3 131 015.00 | 4 763 359.00 | 7 894 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 545 421.00 | 5 038 202.00 | 20 507 219.00 | 25 545 421.00 |