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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 096.00 | | 325 096.00 | 325 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 875 306.00 | 2.00 | 37 875 304.00 | 37 875 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 3 412 325.00 | 608 757.00 | 2 803 568.00 | 3 412 325.00 |
CF Disponibilités | 496 594.00 | | 496 594.00 | 496 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 319.00 | 608 757.00 | 3 350 563.00 | 3 959 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 834 626.00 | 608 759.00 | 41 225 867.00 | 41 834 626.00 |
CU Autres participations | 37 549 960.00 | 2.00 | 37 549 958.00 | 37 549 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920 073.00 | 16 920 073.00 | | 16 920 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 731.00 | 54 515.00 | | 103 731.00 |
DH Report à nouveau | -985 001.00 | 984 322.00 | | -985 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 008.00 | -1 920 107.00 | | 463 008.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 613.00 | 1 183 613.00 | | 1 183 613.00 |
DL TOTAL (I) | 17 685 423.00 | 17 222 415.00 | | 17 685 423.00 |
DP Provisions pour risques | 1 096 300.00 | 166 600.00 | | 1 096 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096 300.00 | 166 600.00 | | 1 096 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 619.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 812 694.00 | 23 998 885.00 | | 21 812 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 43 832.00 | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 012.00 | 16 960.00 | | 622 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 444 144.00 | 24 060 296.00 | | 22 444 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 225 867.00 | 41 449 311.00 | | 41 225 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 197 779.00 | -99 198.00 | | -1 197 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 556.00 | 81 446.00 | | 792 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 549.00 | 2 001 553.00 | | 329 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 008.00 | -1 920 107.00 | | 463 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183 613.00 | | | 1 183 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 600.00 | 929 700.00 | | 166 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345 234.00 | | 736 477.00 | 1 345 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 234.00 | | 736 477.00 | 1 345 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695 447.00 | 929 700.00 | 736 477.00 | 2 695 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 812 694.00 | 21 812 694.00 | | 21 812 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 012.00 | 622 012.00 | | 622 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 346.00 | | 325 346.00 | 325 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462 725.00 | 3 462 725.00 | | 3 462 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 071.00 | 3 462 725.00 | 325 346.00 | 3 788 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 444 144.00 | 22 444 144.00 | | 22 444 144.00 |