| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 779.00 | | 202 779.00 | 202 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 756 589.00 | | 37 756 589.00 | 37 756 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 3 040 404.00 | | 3 040 404.00 | 3 040 404.00 |
CF Disponibilités | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 397.00 | | 3 102 397.00 | 3 102 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 858 986.00 | | 40 858 986.00 | 40 858 986.00 |
CU Autres participations | 37 553 560.00 | | 37 553 560.00 | 37 553 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920 072.00 | 16 920 072.00 | | 16 920 072.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 315.00 | -2 461 554.00 | | 1 090 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 932.00 | 3 551 860.00 | | -1 201 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 612.00 | 1 183 612.00 | | 1 183 612.00 |
DL TOTAL (I) | 17 992 067.00 | 19 193 991.00 | | 17 992 067.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20 222 646.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 620 993.00 | 1 207 777.00 | | 18 620 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 015.00 | 2 119 744.00 | | 4 203 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 131 656.00 | | 37 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 800.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 866 918.00 | 23 684 627.00 | | 22 866 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 858 986.00 | 42 878 619.00 | | 40 858 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 147.00 | -363 956.00 | | -283 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 782.00 | 3 973 838.00 | | 60 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 715.00 | 421 977.00 | | 1 262 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 932.00 | 3 551 860.00 | | -1 201 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183 613.00 | | | 1 183 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 613.00 | | | 1 183 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 634.00 | 46 690.00 | 3 221 944.00 | 3 268 634.00 |