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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 889.00 | | 505 889.00 | 505 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 325.00 | | 1 526 325.00 | 1 526 325.00 |
CF Disponibilités | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 076.00 | | 1 608 076.00 | 1 608 076.00 |
CU Autres participations | 1 020 436.00 | | 1 020 436.00 | 1 020 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 858 151.00 | | | 858 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 073.00 | | | 1 356 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 004.00 | | | 252 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 076.00 | | | 1 608 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 635.00 | | 75 098.00 | 1 506 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 407.00 | 1 526 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 407.00 | 1 526 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 635.00 | | 75 098.00 | 1 506 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 836.00 | 63 172.00 | 123 664.00 | 186 836.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 004.00 | 128 340.00 | 123 664.00 | 252 004.00 |