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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 838.00 | | 1 177 838.00 | 1 177 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 274.00 | | 2 208 274.00 | 2 208 274.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 507.00 | | 2 212 507.00 | 2 212 507.00 |
CU Autres participations | 1 030 436.00 | | 1 030 436.00 | 1 030 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 325.00 | 1 135 464.00 | | 1 141 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 892.00 | 5 860.00 | | 7 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 217.00 | 1 581 325.00 | | 1 589 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 297.00 | 163 311.00 | | 123 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 046.00 | 311 046.00 | | 317 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | 7 943.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 290.00 | 661 170.00 | | 623 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 507.00 | 2 242 494.00 | | 2 212 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 985.00 | 539 517.00 | | 539 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 034.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 510.00 | 11 081.00 | | 13 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618.00 | 5 221.00 | | 5 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 892.00 | 5 860.00 | | 7 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 464.00 | | 20 810.00 | 2 187 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 464.00 | | 20 810.00 | 2 187 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177 838.00 | | 1 177 838.00 | 1 177 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 297.00 | 39 992.00 | 83 305.00 | 123 297.00 |
VI Groupe et associés | 317 046.00 | 317 046.00 | | 317 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 838.00 | | 1 177 838.00 | 1 177 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 290.00 | 539 985.00 | 83 305.00 | 623 290.00 |