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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 028.00 | | 1 167 028.00 | 1 167 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 464.00 | | 2 187 464.00 | 2 187 464.00 |
CF Disponibilités | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 494.00 | | 2 242 494.00 | 2 242 494.00 |
CU Autres participations | 1 020 436.00 | | 1 020 436.00 | 1 020 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 464.00 | 1 088 272.00 | | 1 135 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | 47 193.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 325.00 | 1 575 464.00 | | 1 581 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 311.00 | 202 719.00 | | 163 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 046.00 | 311 000.00 | | 311 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 943.00 | 7 089.00 | | 7 943.00 |
EA Autres dettes | 178 870.00 | 134 870.00 | | 178 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 170.00 | 657 178.00 | | 661 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 494.00 | 2 232 642.00 | | 2 242 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 517.00 | 657 178.00 | | 539 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 6 909.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081.00 | 63 038.00 | | 11 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221.00 | 15 845.00 | | 5 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | 47 193.00 | | 5 860.00 |