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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 409.00 | | 662 409.00 | 662 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 845.00 | | 1 682 845.00 | 1 682 845.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 201.00 | | 1 751 201.00 | 1 751 201.00 |
CU Autres participations | 1 020 436.00 | | 1 020 436.00 | 1 020 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 815.00 | 916 073.00 | | 1 006 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 456.00 | 90 742.00 | | 81 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 272.00 | 1 446 815.00 | | 1 528 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 705.00 | 125 817.00 | | 63 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 046.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 193.00 | | |
EA Autres dettes | 86 000.00 | 26 000.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 929.00 | 225 057.00 | | 222 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 201.00 | 1 671 872.00 | | 1 751 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 603.00 | 95 748.00 | | 85 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146.00 | 5 005.00 | | 4 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 456.00 | 90 742.00 | | 81 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 409.00 | | 662 409.00 | 662 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 929.00 | 222 929.00 | | 222 929.00 |