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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 636.00 | | 611 636.00 | 611 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 073.00 | | 1 632 073.00 | 1 632 073.00 |
BZ Autres créances | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CF Disponibilités | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 872.00 | | 1 671 872.00 | 1 671 872.00 |
CU Autres participations | 1 020 436.00 | | 1 020 436.00 | 1 020 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 916 073.00 | 858 151.00 | | 916 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 742.00 | 57 922.00 | | 90 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 815.00 | 1 356 073.00 | | 1 446 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 817.00 | 186 836.00 | | 125 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 32 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 980.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | 188.00 | | 193.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 057.00 | 252 004.00 | | 225 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 872.00 | 1 608 076.00 | | 1 671 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 748.00 | 64 690.00 | | 95 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005.00 | 6 769.00 | | 5 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 742.00 | 57 922.00 | | 90 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 817.00 | 63 358.00 | 62 460.00 | 125 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 806.00 | 26 170.00 | 611 636.00 | 637 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 057.00 | 162 597.00 | 62 460.00 | 225 057.00 |