| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 447.00 | | 1 163 447.00 | 1 163 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 883.00 | | 2 183 883.00 | 2 183 883.00 |
CF Disponibilités | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 642.00 | | 2 232 642.00 | 2 232 642.00 |
CU Autres participations | 1 020 436.00 | | 1 020 436.00 | 1 020 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 272.00 | 1 006 815.00 | | 1 088 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 193.00 | 81 456.00 | | 47 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 464.00 | 1 528 272.00 | | 1 575 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 719.00 | 63 705.00 | | 202 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 000.00 | 71 000.00 | | 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 046.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 089.00 | 178.00 | | 7 089.00 |
EA Autres dettes | 134 870.00 | 86 000.00 | | 134 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 178.00 | 222 929.00 | | 657 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 642.00 | 1 751 201.00 | | 2 232 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 038.00 | 85 603.00 | | 63 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 845.00 | 4 146.00 | | 15 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 193.00 | 81 456.00 | | 47 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163 447.00 | | 1 163 447.00 | 1 163 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 719.00 | 41 622.00 | 161 097.00 | 202 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 447.00 | | 1 163 447.00 | 1 163 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 178.00 | 496 081.00 | 161 097.00 | 657 178.00 |