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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 948.00 | | 162 948.00 | 162 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 545.00 | | 681 545.00 | 681 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 456.00 | 497.00 | 23 959.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 586.00 | 497.00 | 58 089.00 | 58 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 131.00 | 497.00 | 739 634.00 | 740 131.00 |
CU Autres participations | 518 423.00 | | 518 423.00 | 518 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 139 610.00 | 119 344.00 | | 139 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | 20 266.00 | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 303 292.00 | 287 967.00 | | 303 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 537.00 | 353 988.00 | | 342 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 805.00 | 30 694.00 | | 93 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 342.00 | 384 681.00 | | 436 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 634.00 | 672 649.00 | | 739 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 354.00 | 51 577.00 | | 120 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 470.00 | 28 500.00 | | 29 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 146.00 | 8 234.00 | | 14 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 324.00 | 20 266.00 | | 15 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 935.00 | | 2 662.00 | 515 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 935.00 | | 2 662.00 | 515 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 537.00 | 26 549.00 | 114 206.00 | 342 537.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 342.00 | 120 354.00 | 114 206.00 | 436 342.00 |