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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 402.00 | | 534 402.00 | 534 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 896.00 | | 2 265 896.00 | 2 265 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
CF Disponibilités | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 359.00 | | 114 359.00 | 114 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 255.00 | | 2 380 255.00 | 2 380 255.00 |
CU Autres participations | 1 731 313.00 | | 1 731 313.00 | 1 731 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 274 799.00 | 248 005.00 | | 274 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 592.00 | 26 794.00 | | 84 592.00 |
DL TOTAL (I) | 507 748.00 | 423 156.00 | | 507 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 162.00 | 1 383 316.00 | | 1 297 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 345.00 | 336 155.00 | | 575 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 507.00 | 1 719 471.00 | | 1 872 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 255.00 | 2 142 627.00 | | 2 380 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 833.00 | 423 707.00 | | 683 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 386.00 | 47 207.00 | | 129 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 794.00 | 20 413.00 | | 44 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 592.00 | 26 794.00 | | 84 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 826.00 | | 274 070.00 | 1 991 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 826.00 | | 274 070.00 | 1 991 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 623.00 | 574 623.00 | | 574 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 402.00 | 534 402.00 | | 534 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 162.00 | 108 488.00 | 432 235.00 | 1 297 162.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 402.00 | 534 402.00 | | 534 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 507.00 | 683 833.00 | 432 235.00 | 1 872 507.00 |