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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 333.00 | | 265 333.00 | 265 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 826.00 | | 1 991 826.00 | 1 991 826.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
CF Disponibilités | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 627.00 | | 2 142 627.00 | 2 142 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
CU Autres participations | 1 726 313.00 | | 1 726 313.00 | 1 726 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 248 005.00 | 151 013.00 | | 248 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 794.00 | 96 992.00 | | 26 794.00 |
DL TOTAL (I) | 423 156.00 | 396 362.00 | | 423 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 316.00 | 1 124 776.00 | | 1 383 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 155.00 | 272 148.00 | | 336 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 471.00 | 1 396 924.00 | | 1 719 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 627.00 | 1 793 286.00 | | 2 142 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 707.00 | 353 560.00 | | 423 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 207.00 | 134 631.00 | | 47 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 413.00 | 37 640.00 | | 20 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 794.00 | 96 992.00 | | 26 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 339.00 | | 346 087.00 | 1 712 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 600.00 | 1 991 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 600.00 | 1 991 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 339.00 | | 346 087.00 | 1 712 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 433.00 | 335 433.00 | | 335 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 333.00 | 265 333.00 | | 265 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 316.00 | 87 552.00 | 432 074.00 | 1 383 316.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 333.00 | 265 333.00 | | 265 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 471.00 | 423 707.00 | 432 074.00 | 1 719 471.00 |