| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 597.00 | | 289 597.00 | 289 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 339.00 | | 1 712 339.00 | 1 712 339.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 285.00 | | 1 793 285.00 | 1 793 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 597.00 | | | 289 597.00 |
CU Autres participations | 1 422 562.00 | | 1 422 562.00 | 1 422 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 151 013.00 | 167 616.00 | | 151 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 991.00 | -16 603.00 | | 96 991.00 |
DL TOTAL (I) | 396 361.00 | 299 370.00 | | 396 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 776.00 | 1 033 946.00 | | 1 124 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 147.00 | 197 922.00 | | 272 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 923.00 | 1 231 869.00 | | 1 396 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 285.00 | 1 531 239.00 | | 1 793 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 560.00 | 257 128.00 | | 353 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | 11 000.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 11 000.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 250.00 | -11 000.00 | | 77 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 631.00 | 47 225.00 | | 134 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 639.00 | 63 828.00 | | 37 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 991.00 | -16 602.00 | | 96 991.00 |