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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 895.00 | | 195 895.00 | 195 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 295.00 | | 1 319 295.00 | 1 319 295.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 944.00 | | 211 944.00 | 211 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 239.00 | | 1 531 239.00 | 1 531 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 895.00 | | | 195 895.00 |
CU Autres participations | 1 123 223.00 | | 1 123 223.00 | 1 123 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 167 616.00 | 154 935.00 | | 167 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 603.00 | 12 681.00 | | -16 603.00 |
DL TOTAL (I) | 299 370.00 | 315 973.00 | | 299 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 946.00 | 708 953.00 | | 1 033 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 922.00 | 117 107.00 | | 197 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 869.00 | 826 060.00 | | 1 231 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 239.00 | 1 142 033.00 | | 1 531 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 128.00 | 149 141.00 | | 257 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 225.00 | 38 827.00 | | 47 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 828.00 | 26 146.00 | | 63 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 603.00 | 12 681.00 | | -16 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 258.00 | | 247 037.00 | 1 083 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 319 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 319 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 258.00 | | 247 037.00 | 1 083 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 895.00 | 195 895.00 | | 195 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 946.00 | 59 206.00 | 312 290.00 | 1 033 946.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 895.00 | 345 895.00 | | 345 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 868.00 | 257 128.00 | 312 290.00 | 1 231 868.00 |