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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 938.00 | | 1 140 938.00 | 1 140 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 943.00 | | 3 047 943.00 | 3 047 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 512.00 | 2 338.00 | 60 174.00 | 62 512.00 |
CF Disponibilités | 283 834.00 | | 283 834.00 | 283 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 346.00 | 2 338.00 | 344 007.00 | 346 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 289.00 | 2 338.00 | 3 391 951.00 | 3 394 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140 938.00 | | | 1 140 938.00 |
CU Autres participations | 1 906 823.00 | | 1 906 823.00 | 1 906 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 359 391.00 | 274 799.00 | | 359 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 467.00 | 84 592.00 | | 459 467.00 |
DL TOTAL (I) | 967 215.00 | 507 748.00 | | 967 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 628.00 | 1 297 162.00 | | 1 488 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 108.00 | 575 345.00 | | 936 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 736.00 | 1 872 507.00 | | 2 424 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 951.00 | 2 380 255.00 | | 3 391 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 443.00 | 683 833.00 | | 1 046 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 2 000.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 000.00 | -2 000.00 | | 270 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 652.00 | 129 386.00 | | 621 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 185.00 | 44 794.00 | | 162 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 467.00 | 84 592.00 | | 459 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 896.00 | | 912 048.00 | 2 265 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 3 047 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 3 047 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 896.00 | | 912 048.00 | 2 265 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 338.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 886.00 | 934 886.00 | | 934 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140 938.00 | 1 140 938.00 | | 1 140 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 628.00 | 110 335.00 | 500 938.00 | 1 488 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 938.00 | 1 140 938.00 | | 1 140 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 736.00 | 1 046 443.00 | 500 938.00 | 2 424 736.00 |