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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 261.00 | 214.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 024.00 | 116 787.00 | 26 237.00 | 143 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 144.00 | 225 363.00 | 1 168 781.00 | 1 394 144.00 |
BT Marchandises | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 467.00 | | 176 467.00 | 176 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 611.00 | 225 363.00 | 1 345 248.00 | 1 570 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 443 939.00 | 361 136.00 | | 443 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 690.00 | 82 803.00 | | 94 690.00 |
DL TOTAL (I) | 571 629.00 | 476 939.00 | | 571 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 814.00 | 625 695.00 | | 516 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 103.00 | 78 879.00 | | 83 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 682.00 | 74 028.00 | | 43 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 619.00 | 887 710.00 | | 773 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 248.00 | 1 364 648.00 | | 1 345 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 014.00 | 130.00 | | 1 394 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 130.00 | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 700.00 | 12 662.00 | | 212 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 385.00 | 12 662.00 | | 105 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 814.00 | 84 206.00 | 432 609.00 | 516 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 924.00 | 36 324.00 | 600.00 | 36 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 619.00 | 341 010.00 | 432 609.00 | 773 619.00 |