| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 1 477.00 | 539.00 | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 258.00 | 156 601.00 | 14 657.00 | 171 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 479.00 | 265 394.00 | 1 157 085.00 | 1 422 479.00 |
BT Marchandises | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CF Disponibilités | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 003.00 | 265 394.00 | 1 315 609.00 | 1 581 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 903 562.00 | 781 513.00 | | 903 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 759.00 | 122 048.00 | | 89 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 321.00 | 936 562.00 | | 1 026 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 082.00 | 199 906.00 | | 100 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 254.00 | 61 304.00 | | 27 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 098.00 | 95 586.00 | | 106 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 854.00 | 60 785.00 | | 55 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 288.00 | 417 582.00 | | 289 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 609.00 | 1 354 143.00 | | 1 315 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 592.00 | 417 582.00 | | 284 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 303.00 | | 2 176.00 | 1 420 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 098.00 | | 2 176.00 | 171 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 682.00 | 4 711.00 | | 260 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 367.00 | 4 711.00 | | 153 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 082.00 | 95 386.00 | 4 696.00 | 100 082.00 |
VI Groupe et associés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 356.00 | 25 196.00 | 160.00 | 25 356.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 288.00 | 284 592.00 | 4 696.00 | 289 288.00 |