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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 744.00 | 131 334.00 | 33 411.00 | 164 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 864.00 | 240 124.00 | 1 175 741.00 | 1 415 864.00 |
BT Marchandises | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 880.00 | 240 124.00 | 1 353 756.00 | 1 593 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 538 629.00 | 443 939.00 | | 538 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 803.00 | 94 690.00 | | 83 803.00 |
DL TOTAL (I) | 655 432.00 | 571 629.00 | | 655 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 882.00 | 516 814.00 | | 451 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 124.00 | 130 020.00 | | 121 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 275.00 | 83 103.00 | | 87 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 044.00 | 43 682.00 | | 38 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 325.00 | 773 619.00 | | 698 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 756.00 | 1 345 248.00 | | 1 353 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 144.00 | | | 1 394 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 363.00 | 14 761.00 | | 225 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 048.00 | 14 761.00 | | 118 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 882.00 | 85 274.00 | 366 608.00 | 451 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 208.00 | 46 608.00 | 600.00 | 47 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 325.00 | 331 716.00 | 366 608.00 | 698 325.00 |