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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 584.00 | 153 891.00 | 22 693.00 | 176 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 704.00 | 262 681.00 | 1 165 023.00 | 1 427 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 874.00 | | 155 874.00 | 155 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 578.00 | 262 681.00 | 1 320 897.00 | 1 583 578.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 687 044.00 | 622 432.00 | | 687 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 469.00 | 64 613.00 | | 94 469.00 |
DL TOTAL (I) | 814 513.00 | 720 044.00 | | 814 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 392.00 | 378 551.00 | | 269 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 924.00 | 100 359.00 | | 103 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 746.00 | 80 421.00 | | 85 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 322.00 | 46 757.00 | | 47 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 384.00 | 606 088.00 | | 506 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 897.00 | 1 326 132.00 | | 1 320 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 864.00 | | 11 840.00 | 1 415 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 219.00 | | 11 840.00 | 166 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 215.00 | 7 467.00 | | 255 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 900.00 | 7 467.00 | | 147 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 392.00 | 94 325.00 | 175 067.00 | 269 392.00 |
VI Groupe et associés | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 384.00 | 331 317.00 | 175 067.00 | 506 384.00 |