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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 744.00 | 146 425.00 | 18 320.00 | 164 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 864.00 | 255 215.00 | 1 160 650.00 | 1 415 864.00 |
BT Marchandises | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BZ Autres créances | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 482.00 | | 165 482.00 | 165 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 347.00 | 255 215.00 | 1 326 132.00 | 1 581 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 622 432.00 | 538 629.00 | | 622 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 613.00 | 83 803.00 | | 64 613.00 |
DL TOTAL (I) | 720 044.00 | 655 432.00 | | 720 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 551.00 | 451 882.00 | | 378 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 359.00 | 121 124.00 | | 100 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 421.00 | 87 275.00 | | 80 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 757.00 | 38 044.00 | | 46 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 088.00 | 698 325.00 | | 606 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 132.00 | 1 353 756.00 | | 1 326 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 864.00 | | | 1 415 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 219.00 | | | 166 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 124.00 | 15 091.00 | | 240 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 809.00 | 15 091.00 | | 132 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 359.00 | 100 359.00 | | 100 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 761.00 | 95 423.00 | 263 338.00 | 358 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
VP Divers | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 223.00 | 60 623.00 | 600.00 | 61 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 088.00 | 342 749.00 | 263 338.00 | 606 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |