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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 623.00 | 151 892.00 | 17 731.00 | 169 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 303.00 | 260 682.00 | 1 159 621.00 | 1 420 303.00 |
BT Marchandises | 106 832.00 | | 106 832.00 | 106 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BZ Autres créances | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CF Disponibilités | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 523.00 | | 194 523.00 | 194 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 826.00 | 260 682.00 | 1 354 143.00 | 1 614 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 781 513.00 | 687 044.00 | | 781 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 048.00 | 94 469.00 | | 122 048.00 |
DL TOTAL (I) | 936 562.00 | 814 513.00 | | 936 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 906.00 | 269 392.00 | | 199 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 304.00 | 103 924.00 | | 61 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 85 746.00 | | 95 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 785.00 | 47 322.00 | | 60 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 582.00 | 506 384.00 | | 417 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 143.00 | 1 320 897.00 | | 1 354 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 582.00 | 506 384.00 | | 417 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 704.00 | | 6 030.00 | 1 427 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 431.00 | 1 420 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 991.00 | 171 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 059.00 | | 6 030.00 | 178 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 681.00 | 3 810.00 | 5 809.00 | 262 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 366.00 | 3 810.00 | 5 809.00 | 155 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
VI Groupe et associés | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VW T.V.A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 582.00 | 417 582.00 | | 417 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |