| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 3 608.00 | 992.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 463.00 | 135 701.00 | 52 762.00 | 188 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 905.00 | 200 236.00 | 41 669.00 | 241 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 518.00 | 346 095.00 | 100 423.00 | 446 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BN En cours de production de biens | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 337.00 | 5 356.00 | 177 981.00 | 183 337.00 |
BZ Autres créances | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 188 360.00 | | 188 360.00 | 188 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 356.00 | 5 356.00 | 528 000.00 | 533 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 874.00 | 351 450.00 | 628 423.00 | 979 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 87 622.00 | 67 745.00 | | 87 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 227.00 | 47 877.00 | | 42 227.00 |
DL TOTAL (I) | 371 849.00 | 357 622.00 | | 371 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 667.00 | 15 442.00 | | 45 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 108.00 | 63 873.00 | | 75 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 82 934.00 | | 73 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 681.00 | 82 702.00 | | 58 681.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 574.00 | 244 951.00 | | 256 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 423.00 | 602 573.00 | | 628 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 507.00 | | 902 507.00 | 902 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 507.00 | | 902 507.00 | 902 507.00 |
FM Production stockée | | | 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | 200.00 | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 77.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 77.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 123.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 6 794.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 574.00 | 906 202.00 | | 916 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 347.00 | 858 325.00 | | 874 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 227.00 | 47 877.00 | | 42 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 904.00 | | 49 089.00 | 398 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 446 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 434 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 355.00 | | 49 089.00 | 387 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 025.00 | 48 177.00 | 106.00 | 298 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 2 957.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 433.00 | 45 219.00 | 106.00 | 294 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | 4 686.00 | 2 508.00 | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | 4 686.00 | 2 508.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | 4 686.00 | 2 508.00 | 3 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 686.00 | 2 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 667.00 | 11 334.00 | 32 578.00 | 45 667.00 |
VI Groupe et associés | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VP Divers | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 682.00 | 227 682.00 | | 227 682.00 |
VW T.V.A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 574.00 | 222 241.00 | 32 578.00 | 256 574.00 |