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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 8 575.00 | 4 299.00 | 12 874.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 454.00 | 128 313.00 | 43 141.00 | 171 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 405.00 | 254 327.00 | 140 078.00 | 394 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 333.00 | 395 815.00 | 192 518.00 | 588 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 208.00 | 8 196.00 | 294 012.00 | 302 208.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 534.00 | | 429 534.00 | 429 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 968.00 | 8 196.00 | 787 772.00 | 795 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 302.00 | 404 012.00 | 980 290.00 | 1 384 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 231 104.00 | 173 788.00 | | 231 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 073.00 | 57 316.00 | | 94 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 584 042.00 | 473 104.00 | | 584 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 654.00 | 15 396.00 | | 153 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 548.00 | 32 398.00 | | 12 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 677.00 | 78 776.00 | | 99 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 289.00 | 70 171.00 | | 113 289.00 |
EA Autres dettes | 17 081.00 | 72 440.00 | | 17 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 247.00 | 269 181.00 | | 396 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 290.00 | 742 284.00 | | 980 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 322.00 | 262 581.00 | | 279 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 386.00 | | 976 386.00 | 976 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 386.00 | | 976 386.00 | 976 386.00 |
FM Production stockée | | | -64 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 121.00 | 774.00 | | 27 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 121.00 | 684.00 | | 27 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 4 293.00 | | 16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 258.00 | 922 525.00 | | 984 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 185.00 | 865 209.00 | | 890 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 073.00 | 57 316.00 | | 94 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 173.00 | | 203 161.00 | 449 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 588 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 570 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | 6 325.00 | 11 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 624.00 | | 196 836.00 | 437 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 016.00 | 58 702.00 | 64 000.00 | 421 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 3 081.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 467.00 | 55 621.00 | 64 000.00 | 414 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 247.00 | | 3 051.00 | 11 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 247.00 | | 3 051.00 | 11 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 247.00 | | 3 051.00 | 11 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UX Autres créances clients | 302 208.00 | 302 208.00 | | 302 208.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 654.00 | 36 728.00 | 112 629.00 | 153 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 444.00 | 362 444.00 | | 362 444.00 |
VW T.V.A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 247.00 | 279 322.00 | 112 629.00 | 396 247.00 |