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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 528.00 | 72.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 518.00 | 168 158.00 | 19 360.00 | 187 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 905.00 | 221 765.00 | 20 140.00 | 241 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 572.00 | 401 001.00 | 44 572.00 | 445 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 508.00 | 11 221.00 | 376 288.00 | 387 508.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 582.00 | 11 221.00 | 616 362.00 | 627 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 155.00 | 412 221.00 | 660 934.00 | 1 073 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 137 575.00 | 100 849.00 | | 137 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 213.00 | 65 725.00 | | 62 213.00 |
DL TOTAL (I) | 441 788.00 | 408 575.00 | | 441 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 950.00 | 34 333.00 | | 24 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 368.00 | 46 407.00 | | 37 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | 100 332.00 | | 59 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 423.00 | 91 160.00 | | 85 423.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 6 229.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 146.00 | 278 461.00 | | 219 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 934.00 | 687 035.00 | | 660 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 750.00 | 253 511.00 | | 203 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 260.00 | 775 485.00 | 891 745.00 | 116 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 260.00 | 775 485.00 | 891 745.00 | 116 260.00 |
FM Production stockée | | | 10 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 170.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | 338.00 | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 56 200.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 548.00 | 56 538.00 | | 16 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 612.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 612.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 55 926.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 5 044.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 267.00 | 977 072.00 | | 934 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 054.00 | 911 346.00 | | 872 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 213.00 | 65 725.00 | | 62 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 668.00 | | 2 220.00 | 443 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 445 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 434 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 119.00 | | 2 220.00 | 432 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 313.00 | 27 003.00 | 315.00 | 374 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 764.00 | 27 003.00 | 315.00 | 367 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 721.00 | 8 170.00 | 670.00 | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | 8 170.00 | 670.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721.00 | 8 170.00 | 670.00 | 3 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 170.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 387 508.00 | 387 508.00 | | 387 508.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 950.00 | 9 554.00 | 15 396.00 | 24 950.00 |
VI Groupe et associés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VP Divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 687.00 | 466 687.00 | | 466 687.00 |
VW T.V.A. | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 146.00 | 203 750.00 | 15 396.00 | 219 146.00 |