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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 068.00 | 532.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 613.00 | 152 195.00 | 33 418.00 | 185 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 905.00 | 211 500.00 | 30 405.00 | 241 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 668.00 | 374 313.00 | 69 355.00 | 443 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BN En cours de production de biens | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 507.00 | 3 721.00 | 361 787.00 | 365 507.00 |
BZ Autres créances | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 401.00 | 3 721.00 | 617 680.00 | 621 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 069.00 | 378 033.00 | 687 035.00 | 1 065 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 100 849.00 | 87 622.00 | | 100 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 725.00 | 42 227.00 | | 65 725.00 |
DL TOTAL (I) | 408 575.00 | 371 849.00 | | 408 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 333.00 | 45 667.00 | | 34 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 407.00 | 75 108.00 | | 46 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 332.00 | 73 159.00 | | 100 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 160.00 | 58 681.00 | | 91 160.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 3 959.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 461.00 | 256 574.00 | | 278 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 035.00 | 628 423.00 | | 687 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 511.00 | 222 241.00 | | 253 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 755.00 | | 903 755.00 | 903 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 755.00 | | 903 755.00 | 903 755.00 |
FM Production stockée | | | 8 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 2 951.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 538.00 | 2 951.00 | | 56 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 842.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 2 210.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 926.00 | 742.00 | | 55 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 3 781.00 | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 072.00 | 916 574.00 | | 977 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 346.00 | 874 347.00 | | 911 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 725.00 | 42 227.00 | | 65 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 887.00 | 39 393.00 | | 68 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 518.00 | | 8 450.00 | 446 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 443 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 432 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 969.00 | | 8 450.00 | 434 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 095.00 | 39 518.00 | 11 300.00 | 346 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 546.00 | 39 518.00 | 11 300.00 | 339 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | | 1 635.00 | 5 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356.00 | | 1 635.00 | 5 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 356.00 | | 1 635.00 | 5 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 365 507.00 | | | 365 507.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 333.00 | 9 383.00 | 24 950.00 | 34 333.00 |
VI Groupe et associés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VP Divers | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 554.00 | 448 554.00 | | 448 554.00 |
VW T.V.A. | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 461.00 | 253 511.00 | 24 950.00 | 278 461.00 |