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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 10 684.00 | 2 190.00 | 12 874.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 199.00 | 132 913.00 | 32 286.00 | 165 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 805.00 | 272 061.00 | 146 744.00 | 418 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 478.00 | 420 258.00 | 186 220.00 | 606 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 394.00 | 9 171.00 | 573 223.00 | 582 394.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CF Disponibilités | 261 844.00 | | 261 844.00 | 261 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 536.00 | 9 171.00 | 878 365.00 | 887 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 014.00 | 429 429.00 | 1 064 585.00 | 1 494 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 301 177.00 | 231 104.00 | | 301 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 854.00 | 94 073.00 | | 83 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 868.00 | 16 866.00 | | 12 868.00 |
DL TOTAL (I) | 639 899.00 | 584 042.00 | | 639 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 273.00 | 153 654.00 | | 146 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 347.00 | 12 548.00 | | 17 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 471.00 | 99 677.00 | | 86 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 250.00 | 113 289.00 | | 137 250.00 |
EA Autres dettes | 37 345.00 | 17 081.00 | | 37 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 686.00 | 396 247.00 | | 424 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 585.00 | 980 290.00 | | 1 064 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 653.00 | 279 322.00 | | 318 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 583.00 | | 872 583.00 | 872 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 583.00 | | 872 583.00 | 872 583.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 997.00 | 27 121.00 | | 43 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 997.00 | 27 121.00 | | 43 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 997.00 | 27 121.00 | | 43 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | 16 746.00 | | 18 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 813.00 | 984 258.00 | | 923 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 959.00 | 890 185.00 | | 839 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 854.00 | 94 073.00 | | 83 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 333.00 | | 32 395.00 | 588 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 606 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 588 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 459.00 | | 32 395.00 | 570 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 815.00 | 38 693.00 | 14 250.00 | 395 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 2 108.00 | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 240.00 | 36 584.00 | 14 250.00 | 387 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 196.00 | 975.00 | | 8 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | 975.00 | | 8 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 196.00 | 975.00 | | 8 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
UX Autres créances clients | 582 394.00 | 582 394.00 | | 582 394.00 |
VB T. V. A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 273.00 | 40 240.00 | 106 033.00 | 146 273.00 |
VI Groupe et associés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 842.00 | 621 842.00 | | 621 842.00 |
VW T.V.A. | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 686.00 | 318 653.00 | 106 033.00 | 424 686.00 |