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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 118.00 | 178 589.00 | 12 530.00 | 191 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 905.00 | 231 278.00 | 10 627.00 | 241 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 172.00 | 421 016.00 | 28 157.00 | 449 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 716.00 | 11 247.00 | 313 468.00 | 324 716.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 162 993.00 | | 162 993.00 | 162 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 376.00 | 11 247.00 | 714 128.00 | 725 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 548.00 | 432 263.00 | 742 284.00 | 1 174 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 173 788.00 | 137 575.00 | | 173 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 316.00 | 62 213.00 | | 57 316.00 |
DL TOTAL (I) | 473 104.00 | 441 788.00 | | 473 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 396.00 | 24 950.00 | | 15 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 398.00 | 37 368.00 | | 32 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 59 621.00 | | 78 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 171.00 | 85 423.00 | | 70 171.00 |
EA Autres dettes | 72 440.00 | 11 785.00 | | 72 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 181.00 | 219 146.00 | | 269 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 284.00 | 660 934.00 | | 742 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 581.00 | 203 750.00 | | 262 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 438.00 | | 858 438.00 | 858 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 438.00 | | 858 438.00 | 858 438.00 |
FM Production stockée | | | 40 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 5 548.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 16 548.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 548.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 548.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | 16 000.00 | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 3 197.00 | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 525.00 | 934 267.00 | | 922 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 209.00 | 872 054.00 | | 865 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 316.00 | 62 213.00 | | 57 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 903.00 | 76 024.00 | | 81 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 573.00 | | 3 600.00 | 445 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 024.00 | | 3 600.00 | 434 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 001.00 | 20 015.00 | | 401 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 452.00 | 20 015.00 | | 394 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 221.00 | 1 566.00 | 1 540.00 | 11 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 221.00 | 1 566.00 | 1 540.00 | 11 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 221.00 | 1 566.00 | 1 540.00 | 11 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
UX Autres créances clients | 324 716.00 | 324 716.00 | | 324 716.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 396.00 | 8 796.00 | 6 600.00 | 15 396.00 |
VI Groupe et associés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 582.00 | 382 582.00 | | 382 582.00 |
VW T.V.A. | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 181.00 | 262 581.00 | 6 600.00 | 269 181.00 |