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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 473.00 | 1 628.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 975.00 | 18 584.00 | 12 391.00 | 30 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 824.00 | 319 982.00 | 136 842.00 | 456 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 899.00 | 340 039.00 | 150 861.00 | 490 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BT Marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 594.00 | | 210 594.00 | 210 594.00 |
BZ Autres créances | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
CF Disponibilités | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 894.00 | | 432 894.00 | 432 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 794.00 | 340 039.00 | 583 755.00 | 923 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 520.00 | 95 161.00 | | 101 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 246.00 | 6 358.00 | | 21 246.00 |
DL TOTAL (I) | 128 265.00 | 107 020.00 | | 128 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 714.00 | 71 359.00 | | 45 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 135.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 773.00 | 183 968.00 | | 253 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 661.00 | 84 668.00 | | 90 661.00 |
EA Autres dettes | 65 322.00 | 62 649.00 | | 65 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 490.00 | 402 779.00 | | 455 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 755.00 | 509 799.00 | | 583 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 418.00 | | 487 799.00 | 479 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 917.00 | 54 121.00 | | 285 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 917.00 | 52 649.00 | | 285 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 773.00 | 253 773.00 | | 253 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 509.00 | 8 589.00 | 35 407.00 | 45 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 390.00 | 306 390.00 | | 306 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 490.00 | 418 570.00 | 35 407.00 | 455 490.00 |