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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 810.00 | 19 548.00 | 8 262.00 | 27 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 682.00 | 438 723.00 | 40 960.00 | 479 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 042.00 | 459 821.00 | 49 221.00 | 509 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BT Marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
BZ Autres créances | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 125.00 | | 232 125.00 | 232 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 167.00 | 459 821.00 | 281 346.00 | 741 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 910.00 | | | -39 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 763.00 | -39 911.00 | | 30 763.00 |
DL TOTAL (I) | -3 647.00 | -34 410.00 | | -3 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 866.00 | 31 420.00 | | 19 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 885.00 | 48 411.00 | | 85 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 809.00 | 117 662.00 | | 103 809.00 |
EA Autres dettes | 75 424.00 | 188 830.00 | | 75 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 993.00 | 386 337.00 | | 284 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 346.00 | 351 927.00 | | 281 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 468.00 | 366 908.00 | | 274 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 442.00 | | 12 049.00 | 506 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 899.00 | 507 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 342.00 | | 12 049.00 | 503 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 224.00 | 23 045.00 | 9 449.00 | 446 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 1 550.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 124.00 | 23 045.00 | 7 899.00 | 443 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
UX Autres créances clients | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 428.00 | 8 904.00 | 10 524.00 | 19 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 242.00 | 129 242.00 | | 129 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 993.00 | 274 468.00 | 10 524.00 | 284 993.00 |