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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 906.00 | 17 761.00 | 9 145.00 | 26 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 484.00 | 368 251.00 | 105 233.00 | 473 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 490.00 | 389 111.00 | 114 378.00 | 503 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BT Marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 752.00 | | 288 752.00 | 288 752.00 |
BZ Autres créances | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
CF Disponibilités | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 202.00 | | 515 202.00 | 515 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 692.00 | 389 111.00 | 629 580.00 | 1 018 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 765.00 | 101 520.00 | | 122 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 593.00 | 21 246.00 | | 9 593.00 |
DL TOTAL (I) | 137 858.00 | 128 265.00 | | 137 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 083.00 | 45 714.00 | | 44 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 244.00 | 253 773.00 | | 218 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 111.00 | 90 661.00 | | 116 111.00 |
EA Autres dettes | 113 265.00 | 65 322.00 | | 113 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 722.00 | 455 490.00 | | 491 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 580.00 | 583 755.00 | | 629 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 477.00 | 418 570.00 | | 460 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 205.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 899.00 | | | 490 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 799.00 | | | 487 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 039.00 | 56 280.00 | 7 207.00 | 340 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 1 628.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 566.00 | 54 652.00 | 7 207.00 | 338 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 244.00 | 218 244.00 | | 218 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
UX Autres créances clients | 288 752.00 | | | 288 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 928.00 | 12 683.00 | 31 245.00 | 43 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 072.00 | 376 072.00 | | 376 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 722.00 | 460 477.00 | 31 245.00 | 491 722.00 |