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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 249.00 | 24 331.00 | 8 918.00 | 33 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 348.00 | 440 423.00 | 38 925.00 | 479 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 596.00 | 464 754.00 | 47 843.00 | 512 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BT Marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
BZ Autres créances | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 590.00 | | 269 590.00 | 269 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 187.00 | 464 754.00 | 317 433.00 | 782 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 147.00 | -39 910.00 | | -9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 710.00 | 30 763.00 | | 85 710.00 |
DL TOTAL (I) | 82 063.00 | -3 647.00 | | 82 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 645.00 | 19 866.00 | | 16 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | 85 885.00 | | 43 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 937.00 | 103 809.00 | | 109 937.00 |
EA Autres dettes | 65 540.00 | 75 424.00 | | 65 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 370.00 | 284 993.00 | | 235 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 433.00 | 281 346.00 | | 317 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 119.00 | 274 468.00 | | 230 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 437.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 042.00 | | 15 120.00 | 509 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 564.00 | 512 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 014.00 | 512 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 492.00 | | 15 119.00 | 507 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 821.00 | 15 937.00 | 464 754.00 | 459 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 271.00 | 15 937.00 | 464 754.00 | 458 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
UX Autres créances clients | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 319.00 | 11 068.00 | 5 251.00 | 16 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 370.00 | 230 119.00 | 5 251.00 | 235 370.00 |