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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 102.00 | 16 132.00 | 16 970.00 | 33 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 427.00 | 137 557.00 | 247 871.00 | 385 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 530.00 | 153 689.00 | 264 840.00 | 418 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BT Marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BZ Autres créances | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 208.00 | | 71 208.00 | 71 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 941.00 | | 190 941.00 | 190 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 471.00 | 153 689.00 | 455 782.00 | 609 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 706.00 | 76 563.00 | | 93 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 029.00 | 67 143.00 | | -11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 88 177.00 | 149 206.00 | | 88 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 755.00 | 253 489.00 | | 206 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 197.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 664.00 | 56 073.00 | | 73 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 592.00 | 97 973.00 | | 85 592.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 93 469.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 605.00 | 501 202.00 | | 367 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 782.00 | 650 408.00 | | 455 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 857.00 | 206 017.00 | | 166 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 6 650.00 | | 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 927.00 | | 22 874.00 | 409 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 271.00 | 418 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 271.00 | 418 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 927.00 | | 22 874.00 | 409 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 469.00 | 47 152.00 | 10 932.00 | 117 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 469.00 | 47 152.00 | 10 932.00 | 117 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 017.00 | 39 160.00 | 142 441.00 | 206 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 605.00 | 200 748.00 | 142 441.00 | 367 605.00 |