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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 131.00 | 21 048.00 | 15 082.00 | 36 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 796.00 | 96 421.00 | 277 375.00 | 373 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 927.00 | 117 469.00 | 292 457.00 | 409 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BT Marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
BZ Autres créances | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 250 651.00 | | 250 651.00 | 250 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 950.00 | | 357 950.00 | 357 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 877.00 | 117 469.00 | 650 408.00 | 767 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 563.00 | -9 147.00 | | 76 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 143.00 | 85 710.00 | | 67 143.00 |
DL TOTAL (I) | 149 206.00 | 82 063.00 | | 149 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 489.00 | 16 645.00 | | 253 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 16.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 43 231.00 | | 56 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 973.00 | 109 937.00 | | 97 973.00 |
EA Autres dettes | 93 469.00 | 65 540.00 | | 93 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 202.00 | 235 370.00 | | 501 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 408.00 | 317 433.00 | | 650 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 017.00 | 230 119.00 | | 206 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 650.00 | 326.00 | | 6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 596.00 | | 278 933.00 | 512 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 754.00 | 25 014.00 | 372 298.00 | 464 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 754.00 | 25 014.00 | 372 298.00 | 464 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
UX Autres créances clients | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 839.00 | 40 822.00 | 146 895.00 | 246 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 200.00 | | | 254 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 202.00 | 295 185.00 | 146 895.00 | 501 202.00 |