| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 240.00 | 173.00 | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 422 256.00 | 17 000.00 | 405 256.00 | 422 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 854.00 | 89 455.00 | 164 398.00 | 253 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 524.00 | 111 696.00 | 574 828.00 | 686 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BZ Autres créances | 120 298.00 | | 120 298.00 | 120 298.00 |
CF Disponibilités | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 580.00 | | 196 580.00 | 196 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 105.00 | 111 696.00 | 771 409.00 | 883 105.00 |
CU Autres participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DL TOTAL (I) | 237 194.00 | | | 237 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 439.00 | | | 175 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 936.00 | | | 151 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 214.00 | | | 534 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 409.00 | | | 771 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 020.00 | | | 401 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 579.00 | | 1 129 579.00 | 1 129 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 579.00 | | 1 129 579.00 | 1 129 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 430.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 122.00 | | | 1 178 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 622.00 | | | 1 083 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 104.00 | | | 627 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 788.00 | | | 192 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 486.00 | 21 552.00 | 26 342.00 | 99 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 61.00 | 1 939.00 | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 368.00 | 21 491.00 | 24 403.00 | 92 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 356.00 | 181 284.00 | 4 072.00 | 185 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 215.00 | 401 021.00 | 115 634.00 | 534 215.00 |