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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 669.00 | 54.00 | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 727 256.00 | | 727 256.00 | 727 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 457.00 | | 258 457.00 | 258 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 514.00 | 348 327.00 | 297 187.00 | 645 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 670.00 | 354 996.00 | 1 293 674.00 | 1 648 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 526.00 | | 227 526.00 | 227 526.00 |
BZ Autres créances | 148 068.00 | | 148 068.00 | 148 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 281.00 | | 80 281.00 | 80 281.00 |
CF Disponibilités | 981 832.00 | | 981 832.00 | 981 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 021.00 | | 1 471 021.00 | 1 471 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 691.00 | 354 996.00 | 2 764 695.00 | 3 119 691.00 |
CU Autres participations | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 542.00 | 288 259.00 | | 312 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 157.00 | 744 284.00 | | 717 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 699.00 | 1 087 542.00 | | 1 084 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 375.00 | 688 054.00 | | 1 115 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 323.00 | 356 169.00 | | 263 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 019.00 | 489 997.00 | | 283 019.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 996.00 | 1 544 220.00 | | 1 679 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 695.00 | 2 664 763.00 | | 2 764 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 542.00 | 959 128.00 | | 855 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080 722.00 | | 5 080 722.00 | 5 080 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 722.00 | | 5 080 722.00 | 5 080 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 105.00 | 81 410.00 | | 94 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 724.00 | 4 260.00 | | 30 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 724.00 | 4 283.00 | | 30 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 802.00 | -4 283.00 | | -7 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 061.00 | 274 878.00 | | 252 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 513.00 | 5 079 912.00 | | 5 285 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 356.00 | 4 335 629.00 | | 4 568 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 157.00 | 744 284.00 | | 717 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 760.00 | | 1 031 212.00 | 970 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 927.00 | 1 375.00 | 10 721.00 | 351 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 927.00 | 1 375.00 | 1 648 670.00 | 351 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 186.00 | | 522 250.00 | 470 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 082.00 | | 152 432.00 | 493 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 492.00 | | 356 530.00 | 7 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 821.00 | 102 175.00 | | 252 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 4 329.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 481.00 | 97 846.00 | | 250 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 323.00 | 263 323.00 | | 263 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 227 526.00 | 227 526.00 | | 227 526.00 |
VB T. V. A. | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 827.00 | 281 373.00 | 817 454.00 | 1 105 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 208.00 | | | 544 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 255.00 | 408 908.00 | 7 347.00 | 416 255.00 |
VW T.V.A. | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 996.00 | 855 542.00 | 817 454.00 | 1 679 996.00 |