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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 340.00 | 590.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 467 256.00 | | 467 256.00 | 467 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 082.00 | 250 481.00 | 242 601.00 | 493 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 760.00 | 252 821.00 | 717 939.00 | 970 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
BZ Autres créances | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CF Disponibilités | 1 777 517.00 | | 1 777 517.00 | 1 777 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 823.00 | | 1 946 823.00 | 1 946 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 583.00 | 252 821.00 | 2 664 763.00 | 2 917 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 259.00 | 263 837.00 | | 288 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 284.00 | 294 422.00 | | 744 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 542.00 | 613 259.00 | | 1 087 542.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 37 235.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 37 235.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 054.00 | 743 169.00 | | 688 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 169.00 | 171 529.00 | | 356 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 997.00 | 244 320.00 | | 489 997.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 220.00 | 1 169 017.00 | | 1 544 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 763.00 | 1 819 510.00 | | 2 664 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 128.00 | 481 297.00 | | 959 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 970 603.00 | | 4 970 603.00 | 4 970 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 603.00 | | 4 970 603.00 | 4 970 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 703.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 102 340.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 7 961.00 | | 4 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 1 612.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283.00 | 9 572.00 | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 283.00 | 1 280.00 | | -4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 878.00 | 104 983.00 | | 274 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 912.00 | 3 286 673.00 | | 5 079 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 629.00 | 2 992 251.00 | | 4 335 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 284.00 | 294 422.00 | | 744 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 100.00 | | 102 868.00 | 905 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 7 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 207.00 | 970 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 470 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 856.00 | 493 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 521.00 | | 880.00 | 469 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 029.00 | | 101 909.00 | 428 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | 79.00 | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 165.00 | 65 703.00 | 37 048.00 | 224 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 351.00 | 215.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 961.00 | 65 352.00 | 36 833.00 | 221 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 235.00 | | 4 235.00 | 37 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 235.00 | | 4 235.00 | 37 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 169.00 | 356 169.00 | | 356 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 790.00 | 194 790.00 | | 194 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VB T. V. A. | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 054.00 | 102 962.00 | 585 092.00 | 688 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
VW T.V.A. | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 220.00 | 959 128.00 | 585 092.00 | 1 544 220.00 |